Бухгалтерская справка по оплате за э/энергию по состоянию на 25.10.2013г.

Получено от садоводов за э/энергию

в кассу СНТ:

ОПЛАЧЕНО в ПСК:

9 месяцев 2013г.

396 341 руб.

666 800 руб.

Из них: перечислено в ПСК за 2012г.

171 377 руб.

э/энергия общего пользования (насосная) за 9 месяцев

75 000 руб.

Таким образом, переплата за э/энергию составляет:

( 666 800 -171 377 – 396 341 - 75 000 ) = 24 082

24 082руб.

Кроме того, за период с 02.10. по 25.10.2013г.

Получено от садоводов

21 444 руб.

40 000 руб.- (03.10)

ВСЕГО на 25.10.2013г получено от садоводов

417 785 руб.

706 800 руб.

Переплата: (706 800-171377-83333(насосная 10 м-в) – 417 785 )

34 305 руб.

Комментарий к Акту сверки ПСК на 01.10.2013г.

1. Не отражены оплаты по квитанциям:

от 08.04.2013г. №7012 на сумму

10 000 руб.,

от 18.04.2013г. №9436 на сумму

90 000 руб.

Это будет задан вопрос бухгалтеру ПСК в понедельник. Где мои 100 000 руб.?

2. В акте отметка оплаты правлением КДН в апреле отсутствует, а в своем расчете на их сайте показано оплата 186 000 руб., а в мае в акте отмечены даты на сумму 242 800 руб., но в расчете на сайте показана оплата на 114 500 руб. больше? Какая-то неувязка получается.

3. Исходя из итоговых данных акта сверки и оплаты нами и КДН, на оплату садоводами по квитанциям приходится 717 779,17 руб., либо 817 779,17 руб. в зависимости от учета 100 000руб. (по квитанциям за 08.04.13 и 18.04.13).

Главный бухгалтер Струкова И.Н.