22222
Бухгалтерская справка по оплате за э/энергию по состоянию на 25.10.2013г. |
||||
Получено от садоводов за э/энергию |
в кассу СНТ: |
ОПЛАЧЕНО в ПСК: |
||
9 месяцев 2013г. |
396 341 руб. |
666 800 руб. |
||
Из них: перечислено в ПСК за 2012г. |
171 377 руб. |
|||
э/энергия общего пользования (насосная) за 9 месяцев |
75 000 руб. |
|||
Таким образом, переплата за э/энергию составляет: |
||||
( 666 800 -171 377 – 396 341 - 75 000 ) = 24 082 |
24 082руб. |
|||
Кроме того, за период с 02.10. по 25.10.2013г. |
||||
Получено от садоводов |
21 444 руб. |
40 000 руб.- (03.10) |
||
ВСЕГО на 25.10.2013г получено от садоводов |
417 785 руб. |
706 800 руб. |
||
Переплата: (706 800-171377-83333(насосная 10 м-в) – 417 785 ) |
34 305 руб. |
|||
Комментарий к Акту сверки ПСК на 01.10.2013г. |
||||
1. Не отражены оплаты по квитанциям: |
от 08.04.2013г. №7012 на сумму |
10 000 руб., |
||
|
от 18.04.2013г. №9436 на сумму |
90 000 руб. |
||
Это будет задан вопрос бухгалтеру ПСК в понедельник. Где мои 100 000 руб.? |
||||
2. В акте отметка оплаты правлением КДН в апреле отсутствует, а в своем расчете на их сайте показано оплата 186 000 руб., а в мае в акте отмечены даты на сумму 242 800 руб., но в расчете на сайте показана оплата на 114 500 руб. больше? Какая-то неувязка получается. |
||||
3. Исходя из итоговых данных акта сверки и оплаты нами и КДН, на оплату садоводами по квитанциям приходится 717 779,17 руб., либо 817 779,17 руб. в зависимости от учета 100 000руб. (по квитанциям за 08.04.13 и 18.04.13). |
||||
Главный бухгалтер Струкова И.Н. |